| 資產配置 |
| 上市-金融保險 | 40.18 | | 上市-航運業 | 19.29 | | 上市-運動休閒 | 7.73 | | 上市-鋼鐵工業 | 4.82 | | 上市-電機機械 | 4.76 | | 上市-食品工業 | 4.03 | | 上市-水泥工業 | 3.62 | | 上市-紡織纖維 | 3.62 | | 上市-塑膠工業 | 3.44 | | 存款-活期存款 | 3.10 | | 上市-貿易百貨 | 2.81 | | 上市-電器電纜 | 2.80 | | 上市-數位雲端 | 1.30 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3013 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 20億元(含)以下:每年0.04%;20億元以上~50億元(含)以下:每年0.035%;50億元以上:每年0.03% | | 基金管理費率 | 50億元(含)以下:每年0.45%;50億元以上:每年0.40% | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.4400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2022/05/17 | | 經理人 | 張怡琳 | | 投資地區 | 國內 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為特選臺灣優選入息存股指數 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.65 | 166 of 235 | | 近一個月 | 3.50 | 28 of 232 | | 近三個月 | 9.21 | 96 of 230 | | 近六個月 | 12.43 | 95 of 225 | | 今年以來 | 4.99 | 139 of 235 | | 近一年 | 12.82 | 93 of 215 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4529 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3052 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8242 |
|
|
